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百亿级私募最新持仓曝光 低估值高业绩标的受青睐

2021-04-26 06:13  来源:上海证券报

    截至4月22日,12家百亿级私募机构出现在28家上市企业前十大流通股股东名单中,合计持股市值超过220亿元。从调仓路径看,多家百亿级私募一季度加仓了低估值且业绩表现亮眼的标的。

    随着上市企业一季报陆续披露,百亿级私募的调仓路径逐渐清晰。

    据私募排排网统计,截至4月22日,包括高毅资产、大朴资产在内的12家百亿级私募机构,出现在28家上市企业一季报披露的前十大流通股股东名单中,合计持股市值超过220亿元。从调仓路径看,多家百亿级私募一季度加仓了低估值且业绩表现亮眼的标的。

    中小市值标的受青睐

    今年以来,A股走势跌宕起伏。作为私募行业的头部梯队,百亿级私募一季度是如何调仓的?上市企业一季报数据显示,在大市值股票遭遇大幅调整的过程中,多家百亿级私募加仓了中小市值标的。

    比如,高毅资产知名基金经理冯柳管理的高毅邻山1号远望基金,一季度新进了市值接近300亿元的南微医学和市值低于100亿元的北鼎股份;聚鸣投资旗下的聚鸣涌金6号基金一季度新进了蒙娜丽莎;盘京投资旗下的盘京瀛选1号基金则新进了拱东医疗。

    聚鸣投资表示,由于目前A股仍存在一些结构性低估的板块,同时今年指数层面整体大幅调整的概率不高,因此高低估值差的适度修复或将成为今年市场的主基调。企业会按照这一思路,回避高估值且机构持仓集中的品种,寻找低估值板块估值修复的机会。

    从股价表现来看,中小市值标的3月以来显著跑赢白马股。Choice数据显示,截至4月22日,代表中小盘股走势的中证1000指数3月以来涨幅达2.53%,而代表大盘股走势的沪深300指数同期跌幅达4.64%。

    持仓标的业绩普遍超预期

    从百亿级私募持仓标的的业绩表现来看,“超预期”成为大多数标的的标签。

    比如,高毅资产知名基金经理邓晓峰新进的爱博医疗一季报显示,企业今年一季度恢复高速增长态势,实现营收8440.95万元,同比增加222.01%,归母净利润达3600.72万元,同比增加954.25%;小家电股北鼎股份一季报显示,企业今年一季度实现营收1.75亿元,同比增长53.6%,归母净利润为0.28亿元,同比增长32.5%。安信证券分析称,内销强劲增长叠加海外业务不断拓展,使得北鼎股份业绩略超市场预期。

    另外,磐沣投资一季度新进的奕瑞科技业绩表现也颇为亮眼。数据显示,企业一季度实现营业收入2.23亿元,同比增长65.4%,实现扣非归母净利0.68亿元,同比增长135.16%。光大证券研究报告表示,2020年由于疫情的出现,政府大量采购移动DR设备用于疫情防控和应急储备,下游移动DR(数字化X射线摄影)整机客户对奕瑞科技医疗产品中的普放无线系列需求量激增,导致去年业绩大幅增长。不过,企业今年一季度业绩在较高的比较基数上依旧保持高增长,大幅超出市场预期。

    “去年大市值白马股成为最具确定性的品种,因此吸引了众多机构资金的注意,但今年市场从流动性驱动变为业绩驱动,一些具备业绩支撑、估值合理的股票性价比显著提升。”沪上一位百亿级私募人士表示。

    深入研究寻找业绩预期差机会

    那么,站在当前时点,二季度又该怎样操作?多位百亿级私募人士直言,深挖被市场忽视的个股,寻找业绩预期差机会。

    近日,高毅资产基金经理邓晓峰在高毅资产的围炉座谈中表示:“当经济发展、产业发展与大家的共识有差异时,投资机会便会出现。所以,现阶段大家可能要被迫做一些更难的事情,在被‘放弃’的行业和企业中寻找潜在机会。”

    沪上一位知名私募基金经理也直言,核心资产经过两年的结构性上涨,估值达到历史高位,尽管春节长假后大幅调整,但大多数白马股性价比依旧需要继续观察,反而是一些中小市值的标的如果业绩存在预期差,将会有出色的表现。“这时候基金经理要深度调研,挖掘黄金赛道中的二三线企业可能出现的积极变化。”

    北京某百亿级私募的内部人士透露,春节长假后基金经理的调研频次明显提升,重点寻找尚未被机构投资者发现或者重仓的“黑马股”。

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