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中信证券:预计一季报集中披露后市场结构性博弈会加剧

2021-04-25 19:23  来源:bet3365娱乐场手机版 周尚伃

    本报记者 周尚伃

    4月25日,中信证券发布最新观点称,4月份宏观流动性和一季度业绩超预期,但投资者对未来内外部流动性担忧被证伪前,增量资金依旧会呈现观望状态,预计一季报集中披露后市场结构性博弈会加剧,但基本面支撑下平静期的市场波澜不惊,整体缓慢修复趋势不变。

    首先,4月份内外部宏观流动性预期紧但实际松,叠加史上最佳的一季报集中披露,短期市场有足够韧性。

    其次,海外流动性收紧在未来两个月仍可能强化,输入型通胀担忧被证伪前,投资者对国内流动性预期也受到压制,增量资金依旧呈现观望状态。

    再次,5月份进入一季报后的业绩空窗期,机构重仓股在持续反弹后压力增加,机构投研资源扩散推动“盘轻无基”个股持续重估,承接从机构重仓股中流出的资金。

    最后,不断改善的基本面形成市场的支撑力,博弈加剧不改整体缓慢修复趋势,投资者所等待的超预期变化因素出现前,平静期的市场仍然波澜不惊。

    配置上,中信证券建议积极调仓,继续聚焦平静期的四条主线。首先是本轮市场调整后,性价比较高的成长主线,如消费电子、半导体设备、信息安全、军工等;考虑到国内疫苗接种率的提升,继续推荐去年因疫情受损的行业,如旅游酒店、航空等;受益于海外需求复苏的品种,包括出口链中的汽车零部件、家电、家居、机械、建材等;持续关注业绩密集披露期,年报和一季报有望延续高景气的品种,目前来看,一季报业绩弹性最大的仍为工业板块,并且预计未来1~2个季度仍将延续,重点关注有色、钢铁和化工。

(编辑 李波)

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