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融资余额时隔6年再超1.7万亿元 杠杆资金抢筹券商股资源股

2021-08-27 06:03  来源:上海证券报

    交易所公布的数据显示,截至8月25日收盘,沪深两市融资余额达17020.96亿元,时隔6年多重返1.7万亿关口,上一次融资余额在1.7万亿元以上还要追溯到2015年7月6日。

    自今年4月末触及阶段低点以来,两市融资余额从5月份开始保持稳步扩张趋势,至今已累计增长近2000亿元,成为这段时间市场的主要增量资金来源之一。

    融资资金持续进场提振了交易活跃度,但也引发部分投资者的担忧。特别是在经历了2015年的股市异常波动后,有投资者担心融资余额增速过快可能导致指数后续遭遇急涨急跌。

    实际对比来看,目前市场融资余额增速与整体杠杆率水平较2015年仍存在很大差距。

    一是当前市场融资余额总量刚刚突破1.7万亿元,而2015年指数高点时两市融资余额一度超过2.2万亿元(不包括当时达万亿规模的场外配资),两者间存在较大差距。

    二是进入8月以来(数据截至8月25日,下同),两市融资余额在过去的18个交易日内累计增长546亿元。而2015年指数高位时,融资余额常在一天内就增长超过300亿元,还出现过一周内猛增逾1000亿元的情况。

    三是当前监管层对场外配资等非法证券活动保持高压态势。证监会多次表态对场外配资保持“零容忍”,并持续加强投资者教育,使这类非法证券活动较难“死灰复燃”。

    虽然融资余额总量持续攀升,但资金的具体流向还是呈显著的结构性分化。

    Wind数据显示,以申万行业划分,非银金融行业8月16日以来整体获融资净买入63.80亿元,净买入额高居一级行业首位。其中,多只近期表现强势的券商股获融资资金大幅流入。

    兴业证券、东方证券、广发证券8月16日以来分别获融资净买入5.98亿元、5.69亿元、4.80亿元,净买入额位居所有个股前列。值得一提的是,这3家券商的财富管理业务均具备一定优势,与当下资金热捧券商财富管理主线的氛围高度契合。

    同时,在“资源为王”大背景下,资源品涨价带动相关上游企业业绩高增长。随着半年报陆续落地,部分业绩超预期的资源类企业成为融资资金的追逐焦点。

    北方稀土、五矿稀土8月16日以来分别获融资净买入7.37亿元、4.77亿元。半年报显示,五矿稀土上半年实现扣非净利润1.66亿元,同比增265.58%。企业表示,报告期内稀土产品价格上涨,使企业销售收入有较大幅度提升。此外,西藏矿业、中国铝业8月16日以来融资净买入额均超4亿元。

    加码券商股、资源股的同时,融资资金还偿还了部分股价处于高位的新能源股。通威股份8月16日以来遭融资净偿还10.14亿元,净偿还额居个股榜单首位。小康股份、比亚迪分别遭融资净偿还5.92亿元、4.39亿元。

    野村东方国际证券分析师宋劲表示,新能源细分行业的景气度虽仍较高,但从近期市场表现看,新能源板块内部领涨行业从电池到光伏再到储能持续切换,且题材总市值持续变小,反映出市场对新能源行业的高估值变得日渐审慎。短期市场防御性将更多来自估值和业绩匹配度所撑起的安全边际。考虑到供给端的压力,预计当前大宗商品定价之下的周期行业业绩改善仍将持续,建议关注低估值且业绩高增长的周期股龙头。

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